一、市场回顾
指数方面，全球金融市场巨震或与近日外围市场多个不利因素叠加有关，除了美国非农数据不佳引发经济衰退担忧之外，日本突然加息缩表也让全球资本措手不及。中东局势紧张加剧，而作为资本市场的风向标，巴菲特大幅砍仓苹果公司，也引发了美日市场股票抛售潮。受此影响，港股及A股指数跟风下跌，整体而言，相对“抗跌”，而后企稳反弹，整体表现略好于外围指数，这里需要归功于人民币汇率大涨。人民币一旦有了升值预期，将会吸引外资的流入。外资也有可能会低位布局中国优质资产。当然，全球市场短期“余震”可能会继续，港股、A股能否真的独善其身，甚至“受益”于全球部分避险资金流入，尚需观察，需要随时留意全球金融市场动态。
题材方面，继无人驾驶智慧交通走出高潮后，商业航天持续引爆短期接力情绪，腾达科技 最高走出12连板后跳水，也间接宣告前期热点题材进入休整，前期大部分高位标的负反馈持续发酵，连续回调，个别人气龙头如大众交通(600611)相对抗跌，高位震荡为主，能否开启第二波主升浪尚待观察，可以持续关注。另外，资金开始尝试更多的低位题材，如生物制药、光纤光缆、维生素、种业等，整体风格以超跌反弹为主，持续性欠缺，不具备强势题材的属性，在大盘弱势震荡、成交量没有放大的情况下，短线题材炒作去做接力应该保持一份理性。如果后面没有大的题材发酵，那么可以关注以大众交通为首的智慧交通无人驾驶题材，是否能走出二波主升浪，如果配合政策利好驱动概率会变大。
二、指数分析
上证指数本周走势有点复刻7月底走势的迹象，形态上也是窄幅整理，成交量也是在6000亿以内缩量。7月底是维持在2880-2900区间运行，本周明显2880反向成了压力区，底部位置下滑至2850，横向运行的时间同样也是4天，这里需要注意的是，从时间和形态的遗传上看，下一个交易日有可能迎来变盘！从日内30分钟结构看，延续小级别回踩2850其实也不是意外，但是2850形成的区间底不能破，下穿破位那么就是2800。周末要关注有没有实质性利好，若无明显利好，在缺乏新进资金的前提之下，向下变盘的概率较大。操作上维持三成以内的尽可能少的仓位操作，等待量能的提升或趋势的明确后再作操作考虑。
三、资金追踪
本周行业资金流入排行：
1 房地产开发这5日主力净流入14.0亿 。（5日资金最大流入万科A）
2 酿酒行业主力净流入12.2 亿。(5 日资金最大流入山西汾酒(600809))
3 游戏主力净流入 1.3 亿。(5 日资金最大流入三七互娱(002555))
4 医药商业行业主力净流入0.9亿。 (5 日资金最大流入益丰药房(603939))
本周行业资金流上榜的前四名跟上周不一样，说明板块轮动依然较快。值得注意的是本周上榜的前两名行业资金流入远远超过了第三名和第四名的资金流，究其原因房地产开发和酿酒行业属于权重，盘子比较大，需要大资金的流入才能拉动板块的上涨效应，这两个板块又都是超跌板块，是否在博超跌反弹的机会呢？其次，医药，医疗连续三周轮翻进入资金流入榜单，这个行业也是超跌行业，一起关注！
四、下周展望
目前正处退潮期，大众交通周期结束后的负反馈比较大，连板高度从11板杀到现在的4板，连板家数也只剩7家，情绪比较恶劣，题材持续性也比较差，不过这轮小周期杀跌已经快一周的时间了，总体已经处于新周期启动的左侧，市场情绪缓解之后又可以积极试错了。
方向上，下周先看半导体、地产。半导体方向，长期来看行业有望复苏，昨天龙头中芯国际二季度业绩超预期，华虹半导体已接近全方位满产，预示着行业景气度周期确立。短期来看，日本半导体重镇九洲岛地震，加剧半导体供应紧张。加上近期地缘政治影响，半导体自主可控迫在眉睫。相关个股可关注【上海贝岭(600171)600171、士兰微(600460)600460】。地产方向，深圳出台了整栋收购优先的收储政策，上海土拍价格开始创新高，这些都是积极因素，至少能理解为边际改善。今天又有小作文传有关部门正在计划用地方债券提供资金，以便从开发商手中购买闲置土地用于建设保障性住房的利好，地产这两天走势有加强，后面可能也是趋势走法。相关个股可关注【金地集团(600383)600383、世联行(002285)002285】。从中线来看地产、科技都是下半年稳增长的强抓手，只不过这两个方向体量太大，上涨需要有量能的配合，下周如果指数要企稳，需要这两个方向的配合，如果指数还是缩量需要聚焦前排核心。
五、行业配置
创新药/CXO
创新药近期政策频出，2024年7月31日，国家药监局关于印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知，旨在提高创新药审批效能，创新药指数8月以来也是持续强于大势，其中香雪制药(300147)8天涨幅181.57%，再加上创新药本身处于低位，具备估值优势，同时与上证指数偏离较大，处于超卖阶段，后续有望继续回归，我们认为医药板块处于价值洼地，可以适当中线配置。个股方向CRO细分【药石科技(300725)300725、昭衍新药(603127)603127】可以参考！
白酒行业：
除了超跌反弹的医药股表现强势，同样超跌的白酒股还没有启动，按照A股以往惯例，吃药喝酒行情往往有联动效应。高端白酒：【贵州茅台(600519)600519/五粮液(000858)000858】，低端白酒【老白干酒(600559)600559】目前都是震荡筑底的走势，接下来可以关注白酒股的轮动机会。这些行业市场需求稳定且持续增长，具有较高的投资价值。
六、资讯前瞻
①官宣定档，国产游戏大作《黑神话:悟空》2024年8月20日发售，最新预告片播放量已超170万【游戏】；
开源证券07月14日发布研报称，给予金宏气体（688106.SH，最新价：17.8元）买入评级。评级理由主要包括：1）金宏气体：综合性气体服务商，电子大宗现场制气业务打造公司新增长极；2）电子大宗气体：泛半导体制造关键材料，市场空间广阔；3）需求端：电子大宗下游需求广泛，三轮驱动长期空间广阔；4）供给端：四大外资长期垄断，国产替代窗口期已经到来。风险提示：下游需求不及预期；国产替代不及预期；订单交付不及预期。
②2024年世界机器人(300024)大会将如期于8月21日-25日在北京举行【机器人】；
③海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射【卫星互联网】；
④马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射【卫星互联网】；
⑤长安汽车(000625)：预计不晚于2024年8月31日签订与华为技术有限公司的最终交易文件【华为汽车】；
⑥首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会【海思概念】；
⑦2024年苹果秋季发布会预计9月9日或者9月15日举行【苹果概念】；
郑重声明：本策略由和讯投资顾问团队：靳文云A0030624030024 、 叶晓飞A0030623120003、王艳秋A0030123100017、 马辉 A0030623110001、罗灿A0030624030006、杨果A0030623100012、廖金鹏A0030624070022、刘艳女A0030623120009 整理。
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